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                                                                  山东申丰水泥集团有限公司 > 水泥熟料 > >中联重科股份有限公司关于委托理财的通告
                                                                  水泥熟料

                                                                  申博太阳城_中联重科股份有限公司关于委托理财的通告

                                                                  时间:2018-03-19 13:00供稿单位:申博太阳城打印字号:

                                                                  证券代码:000157             证券简称:中联重科             通告编号:2018-005号

                                                                  中联重科股份有限公司关于委托理财的通告

                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                  2017 年 12 月9 日起至 2018 年 3月 7日,中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)累计产生的委托理财金额为人民币61.7亿元,到达经审计的公司2016 年尾净资产(人民币368.14亿元)的 10%以上。 公司现按照深圳证券买卖营业所《股票上市法则》的相干划定,对委托理财环境披露如下:

                                                                  一、委托理财概述

                                                                  (一)委托理财的根基环境

                                                                  2017 年 12 月9 日起至 2018 年 3月 7 日,公司累计产生的委托理财金额为人民币61.7亿元;截至2018 年 03月7日,未到期理工业品余额为人民币83.9亿元。

                                                                  (二)推行的审批措施

                                                                  1、《公司关于授权举办低风险投资理财营业的议案》经公司2017年3月30日召开的第五届董事会第五次集会会议,及2017年6月27日召开的2016年年度股东大会审议通过。

                                                                  (1)投资目标:为进步资金行使服从,公道操作公司资金周转中发生的闲置资金,在不影响公司正常策划的环境下,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的好处。

                                                                  (2)投资额度:不高出40亿元人民币,在上述额度内,资金可转动行使。

                                                                  (3)投资品种:

                                                                  a、债券投资、钱币市场基金投资;

                                                                  b、委托理财(含金融机构理工业品、信任产物、资产打点打算)等。

                                                                  (4)投资限期:?单笔营业投资限期不高出两年。

                                                                  (5)资金来历:资金为公司自有闲置资金,不行使召募资金、银行信贷资金直接或间接举办投资。

                                                                  2、《公司关于调增低风险投资理财营业额度的议案》经公司2017年8月30日召开的第五届董事会第六次集会会议,及2017年11月1日召开的2017年度第一次姑且股东大会、A股种别股东大会和H股种别股东大会审议通过。

                                                                  (1)投资目标:为进步资金行使服从,公道操作公司资金周转中发生的闲置资金,在不影响公司正常策划的环境下,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的好处。

                                                                  (2)投资额度:调增至不高出100亿元人民币,在上述额度内,资金可转动行使。

                                                                  (3)投资品种:

                                                                  首要包罗债券投资、钱币市场基金投资、委托理财(含金融机构理工业品、信任产物、资产打点打算)等。

                                                                  (4)投资限期:?单笔营业投资限期不高出两年。

                                                                  (5)资金来历:资金为公司自有闲置资金,不行使召募资金、银行信贷资金直接或间接举办投资。

                                                                  二、委托理财协议主体的根基环境

                                                                  公司购置的上述理工业品买卖营业对方为国有贸易银行、世界性股份制贸易银行及大型都市贸易银行,除一般银行营业往来外,买卖营业对方与公司不存在产权、营业、资产、债权债务、职员等方面的其余相关,不组成关联买卖营业。公司已对本次买卖营业对方当事人的根基环境、名誉品级环境及其买卖营业履约手段举办了须要的尽职观测。

                                                                  三、委托理财条约的首要内容

                                                                  (一)根基声名

                                                                  公司投资品种均为银行理工业品,?单笔营业投资限期不高出两年,资金来历为公司自有闲置资金,不行使召募资金、银行信贷资金直接或间接举办投资。

                                                                  (二)投资风险及风险节制法子

                                                                  1、风险说明

                                                                  (1)尽打点工业品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不解除该项投资受到市场颠簸的影响;

                                                                  (2)公司将按照经济形势以及金融市场的变革当令适量的参与,因此短期投资的现实收益不行预期。

                                                                  2、风险节制法子

                                                                  (1)中联重科团体财政有限公司(简称“财政公司”)为理工业品营业的详细包办单元。财政公司认真按照公司财政状况、现金流状况及利率变换等环境,对理工业品营业举办内容考核和风险评估,拟定理财打算并提交公司财政认真人核准。财政公司同时认真筹措理工业品营业所需资金、治理理工业品营业相干手续、按月对理财营业举办账务处理赏罚并举办相干档案的归档和保管。

                                                                  (2)公司风险打点部认真对理工业品营业条约及相干法令文件举办检察和法令咨询,担保理工业品营业切正当令礼貌和公司制度的划定,保障公司的正当权益。

                                                                  (3)公司审计部为理工业品营业的监视部分。审计部认真对公经理工业品营业举办监控、审计,认真检察理工业品营业的审批环境、现实操纵环境、资金行使环境及盈亏环境等,督促管帐职员实时举办账务处理赏罚,并对账务处理赏罚环境举办核实。

                                                                  (4)公司在按期陈诉中披露陈诉期内理工业品投资以及响应的收益环境。

                                                                  四、独立董事意见

                                                                  1、公司已经成立了较为完美的内部节制系统和制度,并能有用实验,可以或许有用管控投资风险,确保资金安详。公司行使闲置自有资金举办低风险投资理财,,有利于进步公司资金的行使服从,不会影响公司的一般策划和主营营业的成长,切合公司和全体股东好处,不存在侵害中小股东好处的举动。公司董事会的决定措施切合相干法令、礼貌及《公司章程》的划定。赞成《关于授权举办低风险投资理财营业的议案》。

                                                                  2、公司已经成立了较为完美的内部节制系统和制度,并能有用实验,可以或许有用管控投资风险,确保资金安详。公司行使闲置自有资金举办低风险投资理财,有利于进步公司资金的行使服从,不会影响公司的一般策划和主营营业的成长,切合公司和全体股东好处,不存在侵害中小股东好处的举动。公司董事会的决定措施切合相干法令、礼貌及《公司章程》的划定。赞成《关于调增低风险投资理财营业额度的议案》。

                                                                  五、对公司的影响

                                                                  (1)公司运用自有闲置资金择机开展低风险投资理财营业是在确保公司一般运营和资金安详的条件下实验的,不影响公司一般资金正常周转必要,不会影响公司主营营业的正常开展。

                                                                  (2)公司通过举办适度的低风险投资理财营业可以或许得到必然的投资收益,有利于晋升公司整体业绩程度,同时亦为公司股东谋取更丰盛的投资回报。

                                                                  六、备查文件

                                                                  1、公司第五届董事会第五次集会会议决策;

                                                                  2、公司第五届董事会第六次集会会议决策;

                                                                  3、2016年年度股东大会决策;

                                                                  4、2017年度第一次姑且股东大会、A股种别股东大会和H股种别股东大会决策;

                                                                  5、独立董事关于授权举办低风险投资理财营业的独立意见;

                                                                  6、独立董事关于调增低风险投资理财营业额度的独立意见。

                                                                  特此通告。

                                                                  中联重科股份有限公司

                                                                  董    事    会

                                                                  上一篇:中联重科(01157)11、12月获适合局补贴3800.24万元
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