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                                                                  山东申丰水泥集团有限公司 > 特种水泥 > >易方达中证500买卖营业型开放式指数证券投资基金2017年年度陈诉
                                                                  特种水泥

                                                                  申博太阳城_易方达中证500买卖营业型开放式指数证券投资基金2017年年度陈诉

                                                                  时间:2018-03-30 12:00供稿单位:申博太阳城打印字号:

                                                                  易方达中证500买卖营业型开放式指数证券投资基金2017年年度陈诉查察PDF原文

                                                                  易方达中证 500 买卖营业型开放式指数证券投资基

                                                                  2017 年年度陈诉

                                                                  2017年12月31日

                                                                  基金打点人:易方达基金打点有限公司

                                                                  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

                                                                  送出日期:二〇一八年三月三十日

                                                                  §1重要提醒及目次

                                                                  1.1重要提醒

                                                                  基金打点人的董事会、董事担保本陈诉所载资料不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带的法令责任。今年度陈诉已经三分之二以上独立董事具名赞成,并由董事长签发。

                                                                  基金托管人中国工商银行股份有限公司按照本基金条约划定,于2018年3月28日复核了本报

                                                                  告中的财政指标、净值示意、利润分派环境、财政管帐陈诉、投资组合陈诉等内容,担保复核内容不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                  基金打点人理睬以厚道名誉、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但不担保基金必然红利。

                                                                  基金的过往业绩并不代表其将来示意。投资有风险,投资者在作出投资决定前应细心阅读本基金的招募声名书及其更新。

                                                                  本陈诉中财政资料已经审计。普华永道中天管帐师事宜所(非凡平凡合资)为本基金出具了尺度

                                                                  无保存意见的审计陈诉,请投资者留意阅读。

                                                                  本陈诉期自2017年1月1日起至12月31日止。

                                                                  第2页共91页

                                                                  1.2目次

                                                                  §1 重要提醒及目次......2

                                                                  1.1 重要提醒......2

                                                                  1.2 目次......3

                                                                  §2 基金简介......5

                                                                  2.1 基金根基环境......5

                                                                  2.2 基金产物声名......5

                                                                  2.3 基金打点人和基金托管人......6

                                                                  2.4 信息披露方法......6

                                                                  2.5 其他相干资料......6

                                                                  §3 首要财政指标、基金净值示意及利润分派环境......7

                                                                  3.1 首要管帐数据和财政指标......7

                                                                  3.2 基金净值示意......7

                                                                  3.3 已往三年基金的利润分派环境......9

                                                                  §4 打点人陈诉......9

                                                                  4.1 基金打点人及基金司理环境......9

                                                                  4.2 打点人对陈诉期内本基金运作遵规取信环境的声名......11

                                                                  4.3 打点人对陈诉期内公正买卖营业环境的专项声名......11

                                                                  4.4 打点人对陈诉期内基金的投资计策和业绩示意的声名......13

                                                                  4.5 打点人对宏观经济、证券市场及行业走势的扼要瞻望......13

                                                                  4.6 打点人内部有关本基金的监察审核事变环境......14

                                                                  4.7 打点人对陈诉期内基金估值措施等事项的声名......15

                                                                  4.8 打点人对陈诉期内基金利润分派环境的声名......16

                                                                  4.9 陈诉期内打点人对本基金持有人数或基金资产净值预警气象的声名......16

                                                                  §5 托管人陈诉......16

                                                                  5.1 陈诉期内本基金托管人遵规取信环境声明......16

                                                                  5.2 托管人对陈诉期内本基金投资运作遵规取信、净值计较、利润分派等环境的声名......16

                                                                  5.3 托管人对今年度陈诉中财政信息等内容的真实、精确和完备颁发意见......17

                                                                  §6 审计陈诉......17

                                                                  6.1审计意见......17

                                                                  6.2形成审计意见的基本......17

                                                                  6.3打点层和管理层对财政报表的责任......17

                                                                  6.4注册管帐师对财政报表审计的责任......18

                                                                  §7 年度财政报表......19

                                                                  7.1 资产欠债表......19

                                                                  7.2 利润表......20

                                                                  7.3 全部者权益(基金净值)变换表......22

                                                                  7.4 报表附注......23

                                                                  §8 投资组合陈诉......46

                                                                  8.1 期末基金资产组合环境......46

                                                                  8.2陈诉期末按行业分类的股票投资组合......47

                                                                  8.3 期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的全部股票投资明细......48

                                                                  8.4 陈诉期内股票投资组合的重大变换......59

                                                                  第3页共91页

                                                                  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......83

                                                                  8.6 期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细......84

                                                                  8.7 期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的全部资产支持证券投资明细......84

                                                                  8.8 陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五宝贵金属投资明细......84

                                                                  8.9 期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细......84

                                                                  8.10 陈诉期末本基金投资的股指期货买卖营业环境声名......84

                                                                  8.11 陈诉期末本基金投资的国债期货买卖营业环境声名......84

                                                                  8.12 投资组合陈诉附注......84

                                                                  §9 基金份额持有人信息......85

                                                                  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人布局......85

                                                                  9.2 期末上市基金前十名持有人......85

                                                                  9.3 期末基金打点人的从业职员持有本基金的环境......86

                                                                  9.4 期末基金打点人的从业职员持有本开放式基金份额总量区间的环境......86

                                                                  §10 开放式基金份额变换......86

                                                                  §11 重大变乱显现......86

                                                                  11.1 基金份额持有人大会决策......86

                                                                  11.2 基金打点人、基金托管人的专门基金托管部分的重大人事务换......87

                                                                  11.3 涉及基金打点人、基金工业、基金托管营业的诉讼......87

                                                                  11.4 基金投资计策的改变......87

                                                                  11.5 为基金举办审计的管帐师事宜所环境......87

                                                                  11.6 打点人、托管人及其高级打点职员受稽察或赏罚等环境......87

                                                                  11.7 基金租用证券公司买卖营业单位的有关环境......87

                                                                  11.8 其他重大变乱......89

                                                                  §12 影响投资者决定的其他重要信息......89

                                                                  12.1陈诉期内单一投资者持有基金份额比例到达或高出20%的环境......89

                                                                  §13 备查文件目次......90

                                                                  13.1 备查文件目次......90

                                                                  13.2 存放所在......90

                                                                  13.3 查阅方法......90

                                                                  第4页共91页

                                                                  §2基金简介

                                                                  2.1基金根基环境

                                                                  基金名称 易方达中证500买卖营业型开放式指数证券投资基金

                                                                  基金简称 易方达中证500ETF

                                                                  基金主代码 510580

                                                                  买卖营业代码 510580

                                                                  基金运作方法 买卖营业型开放式(ETF)

                                                                  基金条约见效日 2015年8月27日

                                                                  基金打点人 易方达基金打点有限公司

                                                                  基金托管人 中国工商银行股份有限公司

                                                                  陈诉期末基金份额总额 6,632,005.00份

                                                                  基金条约存续期 不按期

                                                                  基金份额上市的证券买卖营业所 上海证券买卖营业所

                                                                  上市日期 2015年9月14日

                                                                  2.2基金产物声名

                                                                  投资方针 细密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪偏差的最小化。

                                                                  本基金首要采纳完全复制法,即完全凭证标的指数的成份股构成及其权重

                                                                  构建基金股票投资组合,并按照标的指数成份股及其权重的变换举办响应

                                                                  调解。但在因非凡气象导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金

                                                                  打点人将采纳其他指数投资技能恰当调解基金投资组合,以到达细密跟踪

                                                                  投资计策

                                                                  标的指数的目标。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会应承的衍生

                                                                  金融产物。本基金投资股指期货将按照风险打点的原则,以套期保值为目

                                                                  的,首要选择活动性好、买卖营业活泼的股指期货合约。在正常市场环境下,

                                                                  本基金日均跟踪偏离度的绝对值不高出0.2%,年化跟踪偏差不高出2%。

                                                                  业绩较量基准 中证500指数

                                                                  本基金属股票型基金,预期风险与预期收益程度高于殽杂型基金、债券型

                                                                  风险收益特性 基金与钱币市场基金。本基金为指数型基金,首要回收完全复制法跟踪标

                                                                  的指数的示意,具有与标的指数相似的风险收益特性。

                                                                  第5页共91页

                                                                  2.3基金打点人和基金托管人

                                                                  项目 基金打点人 基金托管人

                                                                  名称 易方达基金打点有限公司 中国工商银行股份有限公司

                                                                  姓名 张南 郭明

                                                                  信息披露

                                                                  接洽电话 020-85102688 010-66105799

                                                                  认真人

                                                                  电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn

                                                                  客户处事电话 4008818088 95588

                                                                  传真 020-85104666 010-66105798

                                                                  广东省珠海市横琴新区宝中路

                                                                  注册地点 北京市西城区再起门内大街55号

                                                                  3号4004-8室

                                                                  广州市天河区珠江新城珠江东

                                                                  办公地点 北京市西城区再起门内大街55号

                                                                  路30号广州银行大厦40-43楼

                                                                  邮政编码 510620 100140

                                                                  法定代表人 刘晓艳 易会满

                                                                  2.4信息披露方法

                                                                  本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

                                                                  刊登基金年度陈诉正文的打点人互联网网址

                                                                  广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大

                                                                  基金年度陈诉备置所在

                                                                  厦43楼

                                                                  2.5其他相干资料

                                                                  项目 名称 办公地点

                                                                  普华永道中天管帐师事宜所(非凡

                                                                  管帐师事宜所 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

                                                                  平凡合资)

                                                                  注册挂号机构 中国证券挂号结算有限责任公司 北京市西城区平静桥大街17号

                                                                  注册挂号机构 易方达基金打点有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广

                                                                  州银行大厦40-43楼

                                                                  注:本基金场内注册挂号机构为中国证券挂号结算有限责任公司,场外注册挂号机构为易方达基金打点有限公司。

                                                                  第6页共91页

                                                                  §3首要财政指标、基金净值示意及利润分派环境

                                                                  3.1首要管帐数据和财政指标

                                                                  金额单元:人民币元

                                                                  2015年8月27日(基

                                                                  3.1.1 时代数据和指标 2017年 2016年 金条约见效日)至

                                                                  2015年12月31日

                                                                  本期已实现收益 -1,694,072.62 -890,270.34 21,516,402.48

                                                                  本期利润 -1,611,861.64 -2,240,942.11 22,467,589.96

                                                                  加权均匀基金份额本期利润 -0.1431 -1.8129 0.5237

                                                                  本期加权均匀净值利润率 -2.28% -27.97% 17.40%

                                                                  本期基金份额净值增添率 -1.11% -15.89% 20.47%

                                                                  3.1.2期末数据和指标 2017年尾 2016年尾 2015年尾

                                                                  期末可供分派利润 86,153.54 94,462.68 2,253,140.58

                                                                  期末可供分派基金份额利润 0.0130 0.0861 1.3281

                                                                  期末基金资产净值 43,125,946.36 7,210,522.51 13,263,023.94

                                                                  期末基金份额净值 6.5027 6.5759 7.8178

                                                                  3.1.3累计期末指标 2017年尾 2016年尾 2015年尾

                                                                  基金份额累计净值增添率 0.20% 1.33% 20.47%

                                                                  注:1.所述基金业绩指标不包罗持有人认购或买卖营业基金的各项用度,计入用度后现实收益程度要低于所列数字。

                                                                  2.本期已实现收益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入(不含公允代价变换收益)扣除相干用度后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允代价变换收益。

                                                                  3.期末可供分派利润,为期末资产欠债表中未分派利润与未分派利润中已实现部门的孰低数。

                                                                  4.本基金条约于2015年8月27日见效,条约见效当期的相干数据和指标按现实存续期计较。

                                                                  5.本基金已于2015年9月9日举办了基金份额折算,折算比例为0.15409267。

                                                                  3.2基金净值示意

                                                                  3.2.1 基金份额净值增添率及其与同期业绩较量基准收益率的较量

                                                                  份额净值增 业绩较量基

                                                                  份额净值增 业绩较量基

                                                                  阶段 长率尺度差 准收益率标 ①-③ ②-④

                                                                  长率① 准收益率③

                                                                  ② 准差④

                                                                  已往三个月 -4.76% 0.89% -5.34% 0.98% 0.58% -0.09%

                                                                  已往六个月 5.24% 0.90% 1.84% 0.96% 3.40% -0.06%

                                                                  已往一年 -1.11% 0.90% -0.20% 0.93% -0.91% -0.03%

                                                                  已往三年 - - - - - -

                                                                  已往五年 - - - - - -

                                                                  自基金条约生 0.20% 1.48% 0.20% 1.69% 0.00% -0.21%

                                                                  第7页共91页

                                                                  效起至今

                                                                  3.2.2 自基金条约见效以来基金份额累计净值增添率变换及其与同期业绩较量基准收益率变换的比

                                                                  易方达中证500买卖营业型开放式指数证券投资基金

                                                                  份额累计净值增添率与业绩较量基准收益率汗青走势比拟图

                                                                  (2015年8月27日至2017年12月31日)

                                                                  注:自基金条约见效至陈诉期末,基金份额净值增添率为0.20%,同期业绩较量基准收益率为

                                                                  0.20%。

                                                                  3.2.3 自基金条约见效以来基金每年净值增添率及其与同期业绩较量基准收益率的较量

                                                                  易方达中证500买卖营业型开放式指数证券投资基金

                                                                  自基金条约见效以来基金净值增添率与业绩较量基准积年收益率比拟图

                                                                  第8页共91页

                                                                  注:本基金条约见效日为2015年8月27日,条约见效昔时时代的相干数据和指标按现实存续

                                                                  期计较。

                                                                  3.3已往三年基金的利润分派环境

                                                                  本基金自基金条约见效日(2015年8月27日)至本陈诉期末未产生利润分派。

                                                                  §4打点人陈诉

                                                                  4.1基金打点人及基金司理环境

                                                                  4.1.1基金打点人及其打点基金的履历

                                                                  经中国证监会证监基金字[2001]4号文核准,易方达基金打点有限公司(简称“易方达”)创立

                                                                  于2001年4月17日,总部设在广州,在北京、上海、香港、深圳、成都、大连等地设有办公场合,

                                                                  上一篇:家产企业利润一连改进 一季度GDP增速有望到达6.8%
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