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                                                                  山东申丰水泥集团有限公司 > 新闻中心 > >关于初次果真刊行募投项目结项及行使节余召募资金永世增补活动资
                                                                  新闻中心

                                                                  申博太阳城_关于初次果真刊行募投项目结项及行使节余召募资金永世增补活动资

                                                                  时间:2017-12-20 15:00供稿单位:申博太阳城打印字号:


                                                                  老黎民大药房连锁股份有限公司
                                                                  关于初次果真刊行募投项目结项及行使节余召募资金永世增补活动资金的通告

                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    重要内容提醒:

                                                                    老黎民大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)初次果真刊行募投项目新店建树项目、老店改革项目、长沙物流配送中心建树工程项目(二期)、医药连锁信息处事平台建树项目、安徽黎民缘80.01%股权收购项目和增补活动资金六个项目已实验完毕,公司初次果真刊行募投项目结项。

                                                                    公司初次果真刊行召募资金相干账户的节余资金召募资金11,868.68 万元(含利钱收入,详细金额按转出时账户现实余额为准)将用于永世增补活动资金。

                                                                    公司于2017年12月17日召开第二届董事会第三十八次集会会媾和第二届监事会第二十四次集会会议,审议通过了《关于初次果真刊行募投项目结项及行使节余召募资金永世增补活动资金的议案》。鉴于公司初次果真刊行募投项目已实验完毕,董事会赞成公司将初次果真刊行募投项目结项。同时,为进步资金的行使服从,赞成公司将初次果真刊行召募资金相干账户的节余资金11,868.68万元(含利钱收入,现实金额以资金转出当日专户余额为准)永世增补活动资金。

                                                                    才干项尚需提交公司股东大会审议。

                                                                    一、初次果真刊行召募资金的根基环境

                                                                    经中国证券监视打点委员会证监容许〔2015〕548号文许诺,公司于2015年4月23日刊行6,700万股,刊行后总股本为26,700万股,每股刊行价为16.41元,召募资金总额为1,099,470,000.00元,扣除刊行用度89,442,310.00元后,召募资金净额为1,010,027,690.00元。制止2015年4月20日,该等召募资金已所有到位,并经普华永道中天管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具的普华永道中天验字(2015)第358号《验资陈诉》验证。

                                                                    二、初次果真刊行召募资金的存放与打点

                                                                    为了类型召募资金的打点和行使,掩护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券刊行打点步伐》、《关于上次召募资金行使环境陈诉的划定》、《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》及《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点划定》,团结公司现实环境,特拟定《老黎民大药房连锁股份有限公司召募资金打点步伐》(以下简称“打点制度”)。此制度划定了召募资金的存放、召募资金的合用打点、召募资金投资项目改观等环境。

                                                                    按照《打点制度》的要求,公司对召募资金实施专户存储,,在行使召募资金时,严酷凭证公司资金打点制度推行资金行使审批手续,以担保专款专用。公司与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签定了召募资金禁锢协议,前述《召募资金三方禁锢协议》与《上海证券买卖营业所召募资金专户存储三方禁锢协议》(范本)不存在重大差别,协议各方均凭证协议的划定推行了相干职责。

                                                                    制止2017年12月13日,召募资金存放专项账户的余额如下:

                                                                    单元:人民币万元

                                                                    ■

                                                                    三、初次果真刊行召募资金行使及节余环境

                                                                    制止2017年12月13日止,新店建树项目、老店改革项目、长沙物流配送中心建树工程项目(二期)、医药连锁信息处事平台建树项目和安徽黎民缘80.01%股权收购项目及增补活动资金六个项目已所有完成。公司初次果真刊行召募资金行使及节余环境如下:

                                                                    单元:人民币万元

                                                                    ■

                                                                    三、召募资金节余缘故起因

                                                                    公司在行使召募资金举办募投项目标建树进程中,在担保项目质量的条件下,团结现实、强化用度管控,节省和公道的行使召募资金,较好的节制了本钱。同时召募资金存放时代发生了必然的利钱收益。

                                                                    四、节余召募资金的永世增补活动资金打算

                                                                    公司本次召募资金投资项目已实验完毕,为了进步召募资金的行使服从,满意公司一般出产策划勾当的必要,公司拟将召募资金投资项目标节余资金及利钱收益用于永世增补活动资金:

                                                                    1、公司将新店建树项目、老店改革项目、长沙物流配送中心建树工程项目(二期)、医药连锁信息处事平台建树项目、安徽黎民缘80.01%股权收购项目五个募投项目标节余资金共计11,852.38万元(含利钱收入,现实金额以资金转出当日专户余额为准)所有结转至增补活动资金项目标专用账户。

                                                                    2、在节余召募资金转为活动资金后,公司将注销上述五个募投项目标专项账户,公司董事会授权公司资金打点部胡关顶(身份证号码:432***********0016)治理本次专户结转注销事件。本次授权限期为2017年12月17日至2018年1月17日。

                                                                    3、公司行使节余召募资金永世增补活动资金的用途仅限于与公司主营营业相干的出产策划,不会用于新股配售、申购,或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。

                                                                    五、专项意见声名

                                                                    (一)保荐机构核查意见

                                                                    保荐机构恒泰长财证券有限责任公司和保荐代表人赵源、张建军就公司本次关于初次果真刊行股票募投项目结项及行使节余召募资金永世增补活动资金屎的公道性、须要性、有用性举办了核查。经核查,保荐机构以为:

                                                                    老黎民本次关于初次果真刊行股票募投项目结项及行使结余召募资金永世增补活动资金事件切合有关召募资金行使的法令礼貌的相干划定。该事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦颁发赞成意见,尚需提交公司股东大会表决通过。本次初次果真刊行股票募投项目结项并将结余召募资金永世增补活动资金,切合公司成长的必要,不存在变相改变召募资金用途和侵害股东好处的环境。

                                                                    综上,保荐机构对老黎民实验初次果真刊行股票募投项目结项及行使结余召募资金永世增补活动资金事项无贰言。

                                                                    (二)独立董事意见

                                                                    公司完成初次果真刊行股股票召募资金投资项目,将节余资金永世增补活动资金,有利于进步召募资金的行使服从,促进公司一连成长,切合全体股东好处,不存在侵害公司股东出格是中小股东好处的气象,关于初次果真刊行募投项目结项及行使节余召募资金永世增补活动资金的事项审议措施切合有关法令、礼貌和类型性文件的划定。独立董事赞成才干项。

                                                                    (三)监事会心见

                                                                    鉴于公司初次果真刊行募投项目已完成,公司行使节余召募资金永世增补活动资金,有利于进步召募资金行使服从、低落公司财政用度,公司已推行须要的决定措施,且相干措施切合中国证监会、上海证券买卖营业所的有关划定。公司监事会赞成才干项。

                                                                    特此通告。

                                                                    老黎民大药房连锁股份有限公司董事会

                                                                    2017年12月19日

                                                                  上一篇:平邑:一株金银花带起大财富
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